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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 106.00 | 6 364.00 | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 43 174.00 | 10 028.00 | 33 146.00 | 43 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 397.00 | 85 034.00 | 20 362.00 | 105 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 7 636.00 | 2 043.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 668.00 | 102 804.00 | 569 863.00 | 672 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CF Disponibilités | 340 973.00 | | 340 973.00 | 340 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 776.00 | | 453 776.00 | 453 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 444.00 | 102 804.00 | 1 023 640.00 | 1 126 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -70 407.00 | -108 795.00 | | -70 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 820.00 | 38 388.00 | | 97 820.00 |
DL TOTAL (I) | 29 187.00 | -68 633.00 | | 29 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 646.00 | 64 215.00 | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 217 220.00 | | 101 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 116.00 | 142 597.00 | | 128 116.00 |
EA Autres dettes | 731 486.00 | | | 731 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 453.00 | 908 315.00 | | 994 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 640.00 | 839 682.00 | | 1 023 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 867.00 | | 43 801.00 | 628 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 6 470.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 129.00 | | 37 121.00 | 121 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | 210.00 | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 532.00 | 14 273.00 | | 88 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 14 167.00 | | 88 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 486.00 | 731 486.00 | | 731 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -35 171.00 | 35 171.00 | |
VI Groupe et associés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 146.00 | 94 198.00 | 7 948.00 | 102 146.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 453.00 | 959 282.00 | 35 171.00 | 994 453.00 |