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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 20 634.00 | 3 418.00 | 17 216.00 | 20 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 57 888.00 | 29 155.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 6 742.00 | 640.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 797.00 | 68 048.00 | 554 749.00 | 622 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CF Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 126.00 | 68 048.00 | 673 078.00 | 741 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -119 565.00 | -44 907.00 | | -119 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | -73 383.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | -107 021.00 | -117 791.00 | | -107 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 943.00 | 493 103.00 | | 467 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 214.00 | 34 743.00 | | 54 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 389.00 | 127 316.00 | | 147 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 552.00 | 144 249.00 | | 110 552.00 |
EA Autres dettes | | 8 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 098.00 | 807 771.00 | | 780 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 078.00 | 689 980.00 | | 673 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 904.00 | | 11 893.00 | 610 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 290.00 | | 11 769.00 | 103 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | 124.00 | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 594.00 | 20 454.00 | | 47 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | 20 454.00 | | 47 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 617.00 | 83 318.00 | 317 593.00 | 449 617.00 |
VI Groupe et associés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 288.00 | 84 549.00 | 7 738.00 | 92 288.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 098.00 | 413 799.00 | 317 593.00 | 780 098.00 |