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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 6 199.00 | 650.00 | 5 549.00 | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 725.00 | 23 720.00 | 57 005.00 | 80 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 3 585.00 | 3 797.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 732.00 | 27 955.00 | 573 777.00 | 601 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 308.00 | 27 955.00 | 671 353.00 | 699 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 201.00 | | | 445 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 760.00 | | | 590 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 353.00 | | | 671 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 531.00 | | 12 201.00 | 589 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 105.00 | | 12 201.00 | 82 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 17 670.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 17 670.00 | | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 546.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 201.00 | 80 469.00 | 329 562.00 | 445 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 798.00 | 70 372.00 | 7 426.00 | 77 798.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 760.00 | 226 027.00 | 329 562.00 | 590 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 771.00 | | | 133 771.00 |