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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 448.00 | 4 922.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 6 122.00 | 8 509.00 | 14 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 251.00 | 6 570.00 | 14 681.00 | 21 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 136.00 | 6 570.00 | 322 566.00 | 329 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
DL TOTAL (I) | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 87.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 26 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 19 644.00 | | 32 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | 35 902.00 | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 630.00 | 82 433.00 | | 142 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 547.00 | 82 433.00 | | 322 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 630.00 | 82 433.00 | | 142 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 773.00 | 2 705.00 | 410 478.00 | 407 773.00 |
FG Production vendue services | 91 586.00 | 1 735.00 | 93 321.00 | 91 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 358.00 | 4 440.00 | 503 798.00 | 499 358.00 |
FM Production stockée | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 462.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 462.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -462.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 160.00 | 5 805.00 | | 51 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 460.00 | 215 327.00 | | 508 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 050.00 | 182 820.00 | | 378 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 7 251.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 6 001.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 3 424.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 3 424.00 | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 350.00 | 102 100.00 | 1 250.00 | 103 350.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |