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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233.00 | 1 627.00 | 4 606.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 631.00 | 9 133.00 | 5 498.00 | 14 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 123.00 | 10 799.00 | 54 324.00 | 65 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BN En cours de production de biens | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 892.00 | 2 983.00 | 67 909.00 | 70 892.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 934.00 | 2 983.00 | 328 951.00 | 331 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 057.00 | 13 782.00 | 383 275.00 | 397 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 930.00 | 39.00 | 38 891.00 | 38 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 161 311.00 | 30 881.00 | | 161 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 449.00 | 130 410.00 | | -10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 169 487.00 | 179 917.00 | | 169 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 32 360.00 | | 63 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 97 953.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 5 267.00 | | 10 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 788.00 | 142 630.00 | | 213 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 275.00 | 322 566.00 | | 383 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 286.00 | 91.00 | 194 377.00 | 194 286.00 |
FG Production vendue services | 82 203.00 | 1 589.00 | 83 792.00 | 82 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 489.00 | 1 680.00 | 278 169.00 | 276 489.00 |
FM Production stockée | | | 100 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 041.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 041.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 041.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 046.00 | 508 460.00 | | 421 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 496.00 | 378 030.00 | | 431 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 449.00 | 130 430.00 | | -10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251.00 | | 43 871.00 | 21 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | 3 542.00 | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 400.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 4 229.00 | | 6 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 4 190.00 | | 6 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 840.00 | 97 190.00 | 2 650.00 | 99 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |