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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 4 793.00 | 7 220.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 14 890.00 | 330.00 | 15 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 047.00 | 45 684.00 | 39 363.00 | 85 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BN En cours de production de biens | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 281.00 | 4 153.00 | 125 129.00 | 129 281.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 156.00 | 4 153.00 | 444 004.00 | 448 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 203.00 | 49 837.00 | 483 366.00 | 533 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 930.00 | 26 001.00 | 12 929.00 | 38 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 133 863.00 | 150 861.00 | | 133 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | -16 998.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 205 937.00 | 152 489.00 | | 205 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 205.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | 64 343.00 | | 51 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 39 133.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 89 606.00 | 26 319.00 | | 89 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 635.00 | 144 786.00 | | 87 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 429.00 | 281 585.00 | | 277 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 366.00 | 434 074.00 | | 483 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 429.00 | 281 585.00 | | 277 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 393.00 | -432.00 | 342 961.00 | 343 393.00 |
FG Production vendue services | 53 509.00 | 1 039.00 | 54 548.00 | 53 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 902.00 | 607.00 | 397 509.00 | 396 902.00 |
FM Production stockée | | | -40 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 40.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 40.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -40.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 066.00 | 485 244.00 | | 362 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 617.00 | 502 243.00 | | 308 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | -16 998.00 | | 53 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | 3 589.00 | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 249.00 | | 9 798.00 | 75 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | | 9 798.00 | 33 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 17 539.00 | | 28 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 020.00 | 12 981.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 4 558.00 | | 15 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 104.00 | 49.00 | | 4 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104.00 | 49.00 | | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 104.00 | 49.00 | | 4 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 132 066.00 | 2 650.00 | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 429.00 | 277 429.00 | | 277 429.00 |