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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 7 241.00 | 4 772.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 895.00 | 15 305.00 | 590.00 | 15 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 498.00 | 61 476.00 | 48 022.00 | 109 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 134 860.00 | | 134 860.00 | 134 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 077.00 | 6 156.00 | 173 921.00 | 180 077.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 370.00 | 6 156.00 | 644 215.00 | 650 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 869.00 | 67 632.00 | 692 237.00 | 759 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 153 978.00 | 133 863.00 | | 153 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 53 449.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 188 645.00 | 205 937.00 | | 188 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 166.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | 6 800.00 | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 439.00 | 51 221.00 | | 92 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 42 001.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 298 505.00 | 72 290.00 | | 298 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 730.00 | 87 635.00 | | 51 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 592.00 | 260 113.00 | | 503 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 237.00 | 466 051.00 | | 692 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 592.00 | 260 113.00 | | 503 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 389.00 | | 393 389.00 | 393 389.00 |
FG Production vendue services | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 823.00 | | 467 823.00 | 467 823.00 |
FM Production stockée | | | 41 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 4 096.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 117.00 | 362 066.00 | | 542 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 076.00 | 308 617.00 | | 526 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | 53 449.00 | | 16 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 5 336.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 047.00 | | 24 452.00 | 85 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 467.00 | | 24 452.00 | 43 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 684.00 | 15 792.00 | | 45 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 001.00 | 12 929.00 | | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 2 863.00 | | 19 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 153.00 | 2 003.00 | | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153.00 | 2 003.00 | | 4 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153.00 | 2 003.00 | | 4 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 505.00 | 298 505.00 | | 298 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 394.00 | 197 744.00 | 2 650.00 | 200 394.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 592.00 | 503 592.00 | | 503 592.00 |