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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233.00 | 2 919.00 | 3 314.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 12 206.00 | 3 014.00 | 15 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 249.00 | 28 145.00 | 47 104.00 | 75 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BN En cours de production de biens | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 875.00 | 4 104.00 | 89 771.00 | 93 875.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 074.00 | 4 104.00 | 386 970.00 | 391 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 323.00 | 32 249.00 | 434 074.00 | 466 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 930.00 | 13 020.00 | 25 910.00 | 38 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | 150 861.00 | 161 311.00 | | 150 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 998.00 | -10 449.00 | | -16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 152 489.00 | 169 487.00 | | 152 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 219.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 343.00 | 63 368.00 | | 64 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 133.00 | 23 748.00 | | 39 133.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | 10 123.00 | | 26 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 786.00 | 109 529.00 | | 144 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 585.00 | 213 788.00 | | 281 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 074.00 | 383 275.00 | | 434 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 585.00 | 213 788.00 | | 281 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 821.00 | 3 433.00 | 334 254.00 | 330 821.00 |
FG Production vendue services | 68 442.00 | 1 839.00 | 70 281.00 | 68 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 263.00 | 5 272.00 | 404 535.00 | 399 263.00 |
FM Production stockée | | | 70 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -62.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 244.00 | 421 046.00 | | 485 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 243.00 | 431 496.00 | | 502 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 998.00 | -10 449.00 | | -16 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | 1 787.00 | | 3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 123.00 | | 10 126.00 | 65 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | 10 126.00 | 23 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 17 346.00 | | 10 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 12 981.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 4 365.00 | | 10 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 1 121.00 | | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 1 121.00 | | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 1 121.00 | | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 054.00 | 110 404.00 | 2 650.00 | 113 054.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 585.00 | 281 585.00 | | 281 585.00 |