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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 4 190.00 | 9 844.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 413.00 | 51 243.00 | 80 169.00 | 131 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 586.00 | 55 433.00 | 450 152.00 | 505 586.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 835.00 | 1 737.00 | 1 080 097.00 | 1 081 835.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 385 460.00 | | 385 460.00 | 385 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 745.00 | 1 737.00 | 1 528 008.00 | 1 529 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 331.00 | 57 171.00 | 1 978 160.00 | 2 035 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 349.00 | | | 1 035 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 607.00 | | | 566 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
EA Autres dettes | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 811.00 | | | 938 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 160.00 | | | 1 978 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 737.00 | 1 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 607.00 | 566 607.00 | | 566 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 043.00 | | | 1 079 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 154.00 | 1 140 107.00 | 47.00 | 1 140 154.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 811.00 | 938 811.00 | | 938 811.00 |