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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 654.00 | 685.00 | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 17 295.00 | 9 974.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 926.00 | 130 022.00 | 14 904.00 | 144 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 579.00 | 147 971.00 | 395 608.00 | 543 579.00 |
BT Marchandises | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 082.00 | 4 278.00 | 610 803.00 | 615 082.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 766.00 | | 900 766.00 | 900 766.00 |
CF Disponibilités | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 951.00 | 4 278.00 | 2 086 673.00 | 2 090 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 530.00 | 152 249.00 | 2 482 281.00 | 2 634 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 798 289.00 | 578 296.00 | | 798 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 262.00 | 219 994.00 | | 164 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 551.00 | 1 788 289.00 | | 1 952 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385.00 | 57 913.00 | | 58 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 992.00 | 259 632.00 | | 435 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | 32 576.00 | | 32 035.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 9 338.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 730.00 | 362 258.00 | | 529 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 281.00 | 2 151 547.00 | | 2 482 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 708.00 | | 16 872.00 | 526 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 543 579.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 502.00 | | 837.00 | 360 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 159.00 | | 6 037.00 | 166 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 9 999.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 035.00 | 7 936.00 | | 140 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 228.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 609.00 | 7 708.00 | | 139 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | | 1 000.00 | 5 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 992.00 | 435 992.00 | | 435 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 948.00 | 609 948.00 | | 609 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 078.00 | 640 047.00 | 30.00 | 640 078.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 730.00 | 529 730.00 | | 529 730.00 |