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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 426.00 | 76.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 12 792.00 | 12 806.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 561.00 | 126 817.00 | 13 744.00 | 140 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 708.00 | 140 035.00 | 386 674.00 | 526 708.00 |
BT Marchandises | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 097.00 | 4 278.00 | 310 819.00 | 315 097.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 133.00 | | 703 133.00 | 703 133.00 |
CF Disponibilités | 702 495.00 | | 702 495.00 | 702 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 152.00 | 4 278.00 | 1 764 874.00 | 1 769 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 860.00 | 144 313.00 | 2 151 547.00 | 2 295 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 578 296.00 | 336 463.00 | | 578 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 994.00 | 241 833.00 | | 219 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 289.00 | 1 568 296.00 | | 1 788 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 913.00 | 57 465.00 | | 57 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 632.00 | 385 215.00 | | 259 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 33 325.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 23 814.00 | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 1 024.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 258.00 | 500 844.00 | | 362 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 547.00 | 2 071 139.00 | | 2 151 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 008.00 | 4 489.00 | 462.00 | 136 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 167.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 749.00 | 4 322.00 | 462.00 | 135 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 3 944.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 3 944.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | 3 944.00 | 1 000.00 | 2 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 309 963.00 | 309 963.00 | | 309 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 564.00 | 328 532.00 | 32.00 | 328 564.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 258.00 | 362 258.00 | | 362 258.00 |