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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 258.00 | 244.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 10 129.00 | 3 863.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 830.00 | 125 620.00 | 4 210.00 | 129 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 356.00 | 136 008.00 | 368 349.00 | 504 356.00 |
BT Marchandises | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 711.00 | 334.00 | 425 377.00 | 425 711.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 465.00 | | 400 465.00 | 400 465.00 |
CF Disponibilités | 802 326.00 | | 802 326.00 | 802 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 125.00 | 334.00 | 1 702 791.00 | 1 703 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 481.00 | 136 342.00 | 2 071 139.00 | 2 207 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 336 463.00 | 45 349.00 | | 336 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 833.00 | 291 114.00 | | 241 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 296.00 | 1 326 463.00 | | 1 568 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 465.00 | 56 826.00 | | 57 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | 347 533.00 | | 385 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 325.00 | 195 885.00 | | 33 325.00 |
EA Autres dettes | 23 814.00 | 41 454.00 | | 23 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | 500.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 844.00 | 642 197.00 | | 500 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 139.00 | 1 971 660.00 | | 2 071 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 072.00 | | | 506 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 504 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 143 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 502.00 | | | 360 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 817.00 | 26 815.00 | 1 625.00 | 110 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 167.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 726.00 | 26 648.00 | 1 625.00 | 110 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 334.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | 385 215.00 | | 385 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 425 310.00 | 425 310.00 | | 425 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 601.00 | 458 569.00 | 32.00 | 458 601.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 844.00 | 500 844.00 | | 500 844.00 |