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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 91.00 | 411.00 | 502.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 8 239.00 | 5 795.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 413.00 | 102 487.00 | 28 926.00 | 131 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 072.00 | 110 817.00 | 395 255.00 | 506 072.00 |
BT Marchandises | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 307.00 | | 651 307.00 | 651 307.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 853 052.00 | | 853 052.00 | 853 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 404.00 | | 1 576 404.00 | 1 576 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 477.00 | 110 817.00 | 1 971 660.00 | 2 082 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 114.00 | 135 349.00 | | 291 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 463.00 | 1 035 349.00 | | 1 326 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | 69 649.00 | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 533.00 | 566 607.00 | | 347 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 885.00 | 231 483.00 | | 195 885.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | 61 849.00 | | 41 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 472.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 197.00 | 938 811.00 | | 642 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 660.00 | 1 978 160.00 | | 1 971 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 586.00 | | 502.00 | 505 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 506 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 502.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 433.00 | 55 383.00 | | 55 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 433.00 | 55 292.00 | | 55 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | 2 737.00 | 5 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 651 307.00 | 651 307.00 | | 651 307.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 547.00 | 661 515.00 | 32.00 | 661 547.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 197.00 | 642 197.00 | | 642 197.00 |