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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 35 667.00 | 50 833.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 160.00 | 38 000.00 | 1 282 160.00 | 1 320 160.00 |
BT Marchandises | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
CF Disponibilités | 241 783.00 | | 241 783.00 | 241 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 795.00 | | 515 795.00 | 515 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 955.00 | 38 000.00 | 1 797 955.00 | 1 835 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 144.00 | 53 063.00 | | 168 144.00 |
DL TOTAL (I) | 301 208.00 | 133 063.00 | | 301 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 709.00 | 1 123 326.00 | | 1 027 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 830.00 | 235 629.00 | | 216 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 168 447.00 | | 144 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 071.00 | 56 773.00 | | 108 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 747.00 | 1 584 175.00 | | 1 496 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 955.00 | 1 717 238.00 | | 1 797 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 160.00 | | | 1 320 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 930.00 | 96 794.00 | 399 999.00 | 1 026 930.00 |
VI Groupe et associés | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 824.00 | 53 664.00 | 160.00 | 53 824.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 747.00 | 566 610.00 | 399 999.00 | 1 496 747.00 |