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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 505.00 | 53 851.00 | 36 654.00 | 90 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 165.00 | 57 351.00 | 1 266 814.00 | 1 324 165.00 |
BT Marchandises | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CF Disponibilités | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 191.00 | | 537 191.00 | 537 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 356.00 | 57 351.00 | 1 804 005.00 | 1 861 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 213 208.00 | 45 063.00 | | 213 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 696.00 | 168 144.00 | | 174 696.00 |
DL TOTAL (I) | 475 904.00 | 301 208.00 | | 475 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 842.00 | 1 027 709.00 | | 930 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 820.00 | 216 830.00 | | 217 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 144 137.00 | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 422.00 | 108 071.00 | | 55 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 101.00 | 1 496 747.00 | | 1 328 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005.00 | 1 797 955.00 | | 1 804 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 820.00 | | | 217 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 160.00 | | 4 005.00 | 1 320 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 4 005.00 | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 19 351.00 | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 19 351.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 137.00 | 98 059.00 | 405 230.00 | 930 137.00 |
VI Groupe et associés | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 63 312.00 | 160.00 | 63 472.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 101.00 | 496 024.00 | 405 230.00 | 1 328 101.00 |