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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 86 186.00 | 5 019.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 865.00 | 89 686.00 | 1 235 179.00 | 1 324 865.00 |
BT Marchandises | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 550 212.00 | | 550 212.00 | 550 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 296.00 | | 731 296.00 | 731 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 161.00 | 89 686.00 | 1 966 475.00 | 2 056 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 550 073.00 | 387 904.00 | | 550 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 375.00 | 162 169.00 | | 176 375.00 |
DL TOTAL (I) | 814 448.00 | 638 073.00 | | 814 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 291.00 | 832 708.00 | | 733 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 168.00 | 219 537.00 | | 218 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 025.00 | 115 533.00 | | 126 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | 57 802.00 | | 74 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 027.00 | 1 225 580.00 | | 1 152 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 475.00 | 1 863 653.00 | | 1 966 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 865.00 | | | 1 324 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 637.00 | 17 049.00 | | 72 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 637.00 | 17 049.00 | | 72 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 735.00 | 100 641.00 | 415 899.00 | 732 735.00 |
VI Groupe et associés | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 703.00 | 47 543.00 | 160.00 | 47 703.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 027.00 | 519 932.00 | 415 899.00 | 1 152 027.00 |