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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 95 041.00 | 1 615.00 | 93 426.00 | 95 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 10 482.00 | 24 942.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 831.00 | 12 097.00 | 1 007 734.00 | 1 019 831.00 |
BT Marchandises | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CF Disponibilités | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 269.00 | | 420 269.00 | 420 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 099.00 | 12 097.00 | 1 428 002.00 | 1 440 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
DL TOTAL (I) | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 258.00 | | | 717 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 951.00 | | | 1 206 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 002.00 | | | 1 428 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 019 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 088.00 | 705 088.00 | | 705 088.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 206.00 | | | 1 054 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 951.00 | 1 206 951.00 | | 1 206 951.00 |