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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 95 941.00 | 30 234.00 | 65 707.00 | 95 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 988.00 | 43 929.00 | 31 058.00 | 74 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 294.00 | 74 163.00 | 986 130.00 | 1 060 294.00 |
BT Marchandises | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 585.00 | | 387 585.00 | 387 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 879.00 | 74 163.00 | 1 373 715.00 | 1 447 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 400 701.00 | 314 561.00 | | 400 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 777.00 | 86 140.00 | | 84 777.00 |
DL TOTAL (I) | 512 978.00 | 428 201.00 | | 512 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 028.00 | 621 287.00 | | 547 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 571.00 | 216 158.00 | | 189 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 108 395.00 | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 575.00 | 20 778.00 | | 24 575.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 18.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 737.00 | 966 636.00 | | 860 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 715.00 | 1 394 837.00 | | 1 373 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 742.00 | 419 872.00 | | 388 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 24 516.00 | | 49 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | 24 516.00 | | 49 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 764.00 | 74 768.00 | 287 128.00 | 546 764.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 737.00 | 388 742.00 | 287 128.00 | 860 737.00 |