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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 95 941.00 | 39 829.00 | 56 112.00 | 95 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 388.00 | 28 208.00 | 55 179.00 | 83 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 694.00 | 68 037.00 | 1 000 656.00 | 1 068 694.00 |
BT Marchandises | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BZ Autres créances | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
CF Disponibilités | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 967.00 | | 383 967.00 | 383 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 661.00 | 68 037.00 | 1 384 623.00 | 1 452 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 485 478.00 | 400 701.00 | | 485 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 867.00 | 84 777.00 | | 111 867.00 |
DL TOTAL (I) | 624 845.00 | 512 978.00 | | 624 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 883.00 | 547 028.00 | | 494 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 840.00 | 189 571.00 | | 149 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 386.00 | 98 057.00 | | 76 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 984.00 | 24 575.00 | | 35 984.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 1 507.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 779.00 | 860 737.00 | | 759 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 623.00 | 1 373 715.00 | | 1 384 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 085.00 | 388 742.00 | | 345 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 294.00 | | 57 400.00 | 1 060 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 068 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 179 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 929.00 | | 57 400.00 | 170 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 163.00 | 23 913.00 | 30 039.00 | 74 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | 23 913.00 | 30 039.00 | 74 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 648.00 | 79 955.00 | 296 686.00 | 494 648.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 779.00 | 345 085.00 | 296 686.00 | 759 779.00 |