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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 95 941.00 | 20 639.00 | 75 302.00 | 95 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 988.00 | 29 008.00 | 45 979.00 | 74 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 294.00 | 49 647.00 | 1 010 646.00 | 1 060 294.00 |
BT Marchandises | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 190.00 | | 384 190.00 | 384 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 484.00 | 49 647.00 | 1 394 837.00 | 1 444 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 314 561.00 | 193 552.00 | | 314 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 140.00 | 121 009.00 | | 86 140.00 |
DL TOTAL (I) | 428 201.00 | 342 061.00 | | 428 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 287.00 | 673 585.00 | | 621 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 158.00 | 270 334.00 | | 216 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 395.00 | 93 570.00 | | 108 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 32 924.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 879.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 636.00 | 1 072 292.00 | | 966 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 837.00 | 1 414 353.00 | | 1 394 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 333.00 | | 49 900.00 | 1 047 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 939.00 | 1 060 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 939.00 | 170 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 968.00 | | 49 900.00 | 157 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 230.00 | 26 441.00 | 7 024.00 | 30 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 26 441.00 | 7 024.00 | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 986.00 | 74 222.00 | 295 450.00 | 620 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 636.00 | 419 872.00 | 295 450.00 | 966 636.00 |