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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 95 041.00 | 11 120.00 | 83 921.00 | 95 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 926.00 | 19 110.00 | 43 816.00 | 62 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 333.00 | 30 230.00 | 1 017 103.00 | 1 047 333.00 |
BT Marchandises | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 250.00 | | 397 250.00 | 397 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 583.00 | 30 230.00 | 1 414 353.00 | 1 444 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 009.00 | 196 052.00 | | 121 009.00 |
DL TOTAL (I) | 342 061.00 | 221 052.00 | | 342 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 585.00 | 717 258.00 | | 673 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 334.00 | 289 046.00 | | 270 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 168 850.00 | | 93 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924.00 | 30 006.00 | | 32 924.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 1 791.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 292.00 | 1 206 951.00 | | 1 072 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 353.00 | 1 428 002.00 | | 1 414 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 412.00 | 1 206 951.00 | | 472 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 831.00 | | 42 402.00 | 1 019 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 1 047 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 157 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 466.00 | | 42 402.00 | 130 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 22 315.00 | 4 182.00 | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 22 315.00 | 4 182.00 | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 284.00 | 73 404.00 | 282 530.00 | 673 284.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 292.00 | 472 412.00 | 282 530.00 | 1 072 292.00 |