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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 939.00 | 8 903.00 | 41 036.00 | 49 939.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 823.00 | 88 786.00 | 126 037.00 | 214 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 504.00 | 98 355.00 | 171 149.00 | 269 504.00 |
BT Marchandises | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 719.00 | 2 522.00 | 133 197.00 | 135 719.00 |
BZ Autres créances | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 900.00 | 2 522.00 | 604 378.00 | 606 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 404.00 | 100 877.00 | 775 527.00 | 876 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 259.00 | | | -1 124 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 259.00 | 1 000.00 | | -1 123 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 694.00 | 2 400.00 | | 101 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 747.00 | | | 1 570 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 466.00 | | | 181 466.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 786.00 | 2 400.00 | | 1 898 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 527.00 | 3 400.00 | | 775 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 421.00 | | 1 133 421.00 | 1 133 421.00 |
FG Production vendue services | 2 142 629.00 | 6 878.00 | 2 149 506.00 | 2 142 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 470.00 | 6 878.00 | 3 642 348.00 | 3 635 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 37 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 862.00 | | | -30 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 816.00 | | | 3 718 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 074.00 | | | 4 843 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 259.00 | | | -1 124 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 425 986.00 | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 484.00 | 269 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 484.00 | 214 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 072.00 | 127 717.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 502.00 | 127 717.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 747.00 | 1 570 747.00 | | 1 570 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 245 126.00 | | | 245 126.00 |
VC Groupe et associés | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
VI Groupe et associés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 535.00 | 507 293.00 | 1 241.00 | 508 535.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 786.00 | 1 898 786.00 | | 1 898 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |