| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 381.00 | 6 874.00 | 36 507.00 | 43 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 354.00 | 21 852.00 | 33 502.00 | 55 354.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 189.00 | 5 895.00 | 37 294.00 | 43 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 595.00 | 138 165.00 | 98 430.00 | 236 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 262.00 | 172 786.00 | 235 475.00 | 408 262.00 |
BT Marchandises | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
BZ Autres créances | 591 443.00 | | 591 443.00 | 591 443.00 |
CF Disponibilités | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 134.00 | | 903 134.00 | 903 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 395.00 | 172 786.00 | 1 138 609.00 | 1 311 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 259.00 | | | -1 124 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 970.00 | -1 124 259.00 | | -911 970.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035 229.00 | -1 123 259.00 | | -2 035 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 118.00 | 101 694.00 | | 466 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 933.00 | 1 570 747.00 | | 2 349 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 695.00 | 181 466.00 | | 305 695.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 5 612.00 | | 3 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 819.00 | 39 267.00 | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 838.00 | 1 898 786.00 | | 3 173 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 609.00 | 775 527.00 | | 1 138 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 096.00 | | 355 096.00 | 355 096.00 |
FD Production vendue biens | 2 446 255.00 | | 2 446 255.00 | 2 446 255.00 |
FG Production vendue services | 2 604 741.00 | 10 869.00 | 2 615 609.00 | 2 604 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 091.00 | 10 869.00 | 5 416 959.00 | 5 406 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 95.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 617.00 | 30 767.00 | | 186 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 617.00 | 30 862.00 | | 201 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 373.00 | -30 862.00 | | -14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 381.00 | 3 718 816.00 | | 5 659 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 351.00 | 4 843 074.00 | | 6 571 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 970.00 | -1 124 259.00 | | -911 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 504.00 | | 327 501.00 | 269 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 41 381.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 744.00 | 408 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 65 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 244.00 | 284 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | 15 415.00 | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 823.00 | | 257 206.00 | 214 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 13 500.00 | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 355.00 | 75 058.00 | 627.00 | 98 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 6 207.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 12 949.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 786.00 | 55 902.00 | 627.00 | 88 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 933.00 | 2 349 933.00 | | 2 349 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VB T. V. A. | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
VC Groupe et associés | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VI Groupe et associés | 466 118.00 | 466 118.00 | | 466 118.00 |
VP Divers | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 555.00 | 688 814.00 | 14 741.00 | 703 555.00 |
VW T.V.A. | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 006.00 | 3 169 006.00 | | 3 169 006.00 |