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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 381.00 | 24 093.00 | 19 288.00 | 43 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 856.00 | 53 143.00 | 14 712.00 | 67 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 647.00 | 25 697.00 | 26 950.00 | 52 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 877.00 | 222 634.00 | 50 243.00 | 272 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 102.00 | 325 567.00 | 146 535.00 | 472 102.00 |
BT Marchandises | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BZ Autres créances | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
CF Disponibilités | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 573.00 | | 549 573.00 | 549 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 676.00 | 325 567.00 | 696 109.00 | 1 021 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 225 964.00 | -2 036 229.00 | | -3 225 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 831.00 | -1 189 736.00 | | 3 161 831.00 |
DL TOTAL (I) | -63 133.00 | -3 224 964.00 | | -63 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 301.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 722 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 317.00 | 20 213.00 | | 34 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 803.00 | 1 156 121.00 | | 352 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 803.00 | 224 197.00 | | 306 803.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 11 695.00 | | 8 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 284.00 | 20 624.00 | | 56 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 242.00 | 4 156 059.00 | | 759 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 109.00 | 931 095.00 | | 696 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
FD Production vendue biens | 961 101.00 | | 961 101.00 | 961 101.00 |
FG Production vendue services | 1 263 568.00 | 1 375.00 | 1 264 943.00 | 1 263 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 364.00 | 1 375.00 | 2 389 739.00 | 2 388 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 297.00 | |
GE Autres charges | | | 32 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512 445.00 | | | 3 512 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512 445.00 | | | 3 512 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 37 086.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 37 086.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509 401.00 | -37 086.00 | | 3 509 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 556.00 | 5 653 298.00 | | 6 058 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 725.00 | 6 843 034.00 | | 2 896 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 831.00 | -1 189 736.00 | | 3 161 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 214.00 | | 15 889.00 | 456 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 155.00 | | 3 302.00 | 80 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 937.00 | | 12 587.00 | 317 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 270.00 | 68 297.00 | | 257 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 817.00 | 8 276.00 | | 15 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 909.00 | 14 234.00 | | 38 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 545.00 | 45 786.00 | | 202 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 803.00 | 352 803.00 | | 352 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VB T. V. A. | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 292.00 | 342 550.00 | 14 741.00 | 357 292.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 925.00 | 724 925.00 | | 724 925.00 |