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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 381.00 | 15 817.00 | 27 564.00 | 43 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 554.00 | 38 909.00 | 25 645.00 | 64 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 647.00 | 17 060.00 | 35 587.00 | 52 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 290.00 | 185 485.00 | 74 805.00 | 260 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 214.00 | 257 270.00 | 198 943.00 | 456 214.00 |
BT Marchandises | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BZ Autres créances | 244 116.00 | | 244 116.00 | 244 116.00 |
CF Disponibilités | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 365.00 | 257 270.00 | 931 095.00 | 1 188 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 229.00 | -1 124 259.00 | | -2 036 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 736.00 | -911 970.00 | | -1 189 736.00 |
DL TOTAL (I) | -3 224 964.00 | -2 035 229.00 | | -3 224 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 22 486.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 907.00 | 466 118.00 | | 2 722 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 213.00 | 4 832.00 | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 121.00 | 2 349 933.00 | | 1 156 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 197.00 | 305 695.00 | | 224 197.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 3 956.00 | | 11 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 624.00 | 20 819.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 059.00 | 3 173 838.00 | | 4 156 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 095.00 | 1 138 609.00 | | 931 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 038.00 | | 321 038.00 | 321 038.00 |
FD Production vendue biens | 2 564 140.00 | | 2 564 140.00 | 2 564 140.00 |
FG Production vendue services | 2 754 105.00 | 6 593.00 | 2 760 698.00 | 2 754 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 283.00 | 6 593.00 | 5 645 876.00 | 5 639 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 184.00 | |
GE Autres charges | | | 93 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 086.00 | 15 000.00 | | 37 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 086.00 | 201 617.00 | | 37 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 086.00 | -14 373.00 | | -37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 298.00 | 5 659 381.00 | | 5 653 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 034.00 | 6 571 351.00 | | 6 843 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 736.00 | -911 970.00 | | -1 189 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 262.00 | | 49 652.00 | 408 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 456 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 317 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 355.00 | | 14 800.00 | 65 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 784.00 | | 34 853.00 | 284 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 786.00 | 86 184.00 | 1 700.00 | 172 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 874.00 | 8 943.00 | | 6 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 852.00 | 17 057.00 | | 21 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 061.00 | 60 184.00 | 1 700.00 | 144 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 121.00 | 1 156 121.00 | | 1 156 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 218 246.00 | 218 246.00 | | 218 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 907.00 | 2 722 907.00 | | 2 722 907.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 809.00 | 375 067.00 | 14 741.00 | 389 809.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 846.00 | 4 135 846.00 | | 4 135 846.00 |