| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 381.00 | 32 369.00 | 11 012.00 | 43 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 856.00 | 64 446.00 | 3 410.00 | 67 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 647.00 | 32 242.00 | 20 405.00 | 52 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 329.00 | 250 048.00 | 24 281.00 | 274 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 244.00 | 379 105.00 | 95 140.00 | 474 244.00 |
BT Marchandises | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BZ Autres créances | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CF Disponibilités | 1 537 750.00 | | 1 537 750.00 | 1 537 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 949.00 | | 1 853 949.00 | 1 853 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 194.00 | 379 105.00 | 1 949 089.00 | 2 328 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 133.00 | -3 225 964.00 | | -64 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 180.00 | 3 161 831.00 | | 92 180.00 |
DL TOTAL (I) | 109 047.00 | -63 133.00 | | 109 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 051.00 | 122.00 | | 800 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 854.00 | | | 456 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 778.00 | 34 317.00 | | 33 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | 352 803.00 | | 341 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 603.00 | 306 803.00 | | 157 603.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 8 914.00 | | 3 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | 56 284.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 042.00 | 759 242.00 | | 1 840 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 089.00 | 696 109.00 | | 1 949 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 970.00 | | 1 644 970.00 | 1 644 970.00 |
FG Production vendue services | 1 770 798.00 | 3 955.00 | 1 774 753.00 | 1 770 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 653.00 | 3 955.00 | 3 641 608.00 | 3 637 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 538.00 | |
GE Autres charges | | | 36 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 512 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 3 512 445.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 521.00 | | | 455 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 521.00 | 3 044.00 | | 455 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 521.00 | 3 509 401.00 | | -407 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 111.00 | 6 058 556.00 | | 5 166 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 931.00 | 2 896 725.00 | | 5 073 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 180.00 | 3 161 831.00 | | 92 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 102.00 | | 2 142.00 | 472 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 524.00 | | 1 452.00 | 330 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | 690.00 | 14 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 567.00 | 53 538.00 | | 325 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 093.00 | 8 276.00 | | 24 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 143.00 | 11 303.00 | | 53 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 331.00 | 33 959.00 | | 248 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 393 009.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 455 521.00 | 455 521.00 | | 455 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 721.00 | 253 290.00 | 15 431.00 | 268 721.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 263.00 | 1 006 263.00 | 393 009.00 | 1 806 263.00 |