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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758 312.00 | 127 639.00 | 630 673.00 | 758 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 312.00 | 127 639.00 | 630 673.00 | 758 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 575.00 | | 209 575.00 | 209 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 063.00 | | 235 063.00 | 235 063.00 |
110 Total général Actif | 993 375.00 | 127 639.00 | 865 736.00 | 993 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 648 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 784.00 | | | 207 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
242 Autres charges externes. | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561 900.00 | | | 561 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 900.00 | | | 562 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 166.00 | | | 29 166.00 |