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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 626 312.00 | 209 149.00 | 417 163.00 | 626 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 312.00 | 209 149.00 | 417 163.00 | 626 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
110 Total général Actif | 960 249.00 | 209 149.00 | 751 100.00 | 960 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 521 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 390.00 | | | 215 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | | | 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
294 Charges financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 312.00 | | | 758 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 327.00 | | | 26 327.00 |