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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 912 312.00 | 351 216.00 | 561 096.00 | 912 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 312.00 | 351 216.00 | 561 096.00 | 912 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 868.00 | | 332 868.00 | 332 868.00 |
072 Créances – Autres | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
110 Total général Actif | 1 263 740.00 | 351 216.00 | 912 524.00 | 1 263 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 507 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | | | 667.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 380.00 | | | 205 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
252 Charges sociales | 319.00 | | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | | | 775.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 312.00 | | | 626 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |