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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 232 015.00 | 544 881.00 | 687 134.00 | 1 232 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 015.00 | 544 881.00 | 687 134.00 | 1 232 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 444.00 | | 404 444.00 | 404 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 672.00 | | 462 672.00 | 462 672.00 |
110 Total général Actif | 1 694 687.00 | 544 881.00 | 1 149 806.00 | 1 694 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 149 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 718 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
294 Charges financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 312.00 | | | 912 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |