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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 628 725.00 | 738 688.00 | 890 037.00 | 1 628 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 628 725.00 | 738 688.00 | 890 037.00 | 1 628 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 125.00 | | 399 125.00 | 399 125.00 |
072 Créances – Autres | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
084 Disponibilités | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 889.00 | | 464 889.00 | 464 889.00 |
110 Total général Actif | 2 093 614.00 | 738 688.00 | 1 354 926.00 | 2 093 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 739 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 332 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 834 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203.00 | | | 203.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 865.00 | | | 274 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285.00 | | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232 472.00 | | | 232 472.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 565.00 | | | 341 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 700.00 | | | -66 700.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
294 Charges financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 015.00 | | | 1 232 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |