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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 869.00 | 101 869.00 | 50 000.00 | 151 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 122.00 | 101 869.00 | 223 253.00 | 325 122.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DG Autres réserves | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | -98 215.00 | -99 845.00 | | -98 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 1 627.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 186 883.00 | 181 423.00 | | 186 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 33 584.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | 4 590.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 370.00 | 38 174.00 | | 36 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 253.00 | 219 597.00 | | 223 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 370.00 | 38 174.00 | | 36 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 900.00 | 180 824.00 | | 154 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 440.00 | 179 197.00 | | 149 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 1 627.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 869.00 | | 1 000.00 | 151 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 151 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 827.00 | | | 41 827.00 |