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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 43 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 37 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 267 506.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 71 609.00 | 59 501.00 | | 71 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 765.00 | 12 109.00 | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 251 814.00 | 237 049.00 | | 251 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 18 291.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 4 407.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692.00 | 22 698.00 | | 15 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 506.00 | 259 747.00 | | 267 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692.00 | 22 698.00 | | 15 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 573.00 | 31 771.00 | | 70 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 808.00 | 19 662.00 | | 55 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 765.00 | 12 109.00 | | 14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 352.00 | 38 352.00 | 43 000.00 | 81 352.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |