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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 868.00 | 101 868.00 | 50 000.00 | 151 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
BZ Autres créances | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CF Disponibilités | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 498.00 | 101 868.00 | 248 629.00 | 350 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | 9 792.00 | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | -92 757.00 | -98 215.00 | | -92 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 500.00 | 5 460.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 206 384.00 | 186 883.00 | | 206 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 29 487.00 | | 30 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 428.00 | 6 883.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 245.00 | 36 370.00 | | 42 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 629.00 | 223 253.00 | | 248 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 245.00 | 36 370.00 | | 42 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 407.00 | 154 900.00 | | 187 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 906.00 | 149 440.00 | | 167 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 501.00 | 5 460.00 | | 19 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 874.00 | 96 874.00 | 29 000.00 | 125 874.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |