| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 869.00 | 101 869.00 | 50 000.00 | 151 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 334.00 | 101 869.00 | 272 465.00 | 374 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 792.00 | 9 791.00 | | 9 792.00 |
DG Autres réserves | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
DH Report à nouveau | -73 257.00 | -92 757.00 | | -73 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 557.00 | 19 500.00 | | 18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 224 941.00 | 206 384.00 | | 224 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 30 817.00 | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | 11 428.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 525.00 | 42 245.00 | | 47 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 465.00 | 248 629.00 | | 272 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 525.00 | 42 245.00 | | 47 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385.00 | 187 407.00 | | 88 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 828.00 | 167 906.00 | | 69 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 557.00 | 19 501.00 | | 18 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 336.00 | 67 336.00 | 29 000.00 | 96 336.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |