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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 120.00 | 1 120.00 | 50 000.00 | 51 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 168 193.00 | | 168 193.00 | 168 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 867.00 | 1 120.00 | 259 747.00 | 260 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 9 792.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 59 501.00 | 119 449.00 | | 59 501.00 |
DH Report à nouveau | | -73 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | 18 557.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 237 049.00 | 224 941.00 | | 237 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 39 925.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 7 600.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698.00 | 47 525.00 | | 22 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 747.00 | 272 465.00 | | 259 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 698.00 | 47 525.00 | | 22 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 771.00 | 88 385.00 | | 31 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 662.00 | 69 828.00 | | 19 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | 18 557.00 | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 749.00 | 51 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | | 100 749.00 | 101 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 554.00 | 41 554.00 | 43 000.00 | 84 554.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |