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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
AN Terrains | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
AP Constructions | 6 126 996.00 | 3 984 265.00 | 2 142 731.00 | 6 126 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 168 397.00 | 22 731 663.00 | 6 436 733.00 | 29 168 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 771.00 | 875 734.00 | 60 036.00 | 935 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 408.00 | | 1 386 408.00 | 1 386 408.00 |
AX Avances et acomptes | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 695 321.00 | 28 638 331.00 | 12 056 990.00 | 40 695 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 414.00 | | 1 379 414.00 | 1 379 414.00 |
BN En cours de production de biens | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 715.00 | 2 519.00 | 832 196.00 | 834 715.00 |
BT Marchandises | 62 128.00 | 3 100.00 | 59 028.00 | 62 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 113.00 | 4 402.00 | 1 124 710.00 | 1 129 113.00 |
BZ Autres créances | 1 141 466.00 | | 1 141 466.00 | 1 141 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 803.00 | 10 021.00 | 4 625 782.00 | 4 635 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 331 124.00 | 28 648 352.00 | 16 682 772.00 | 45 331 124.00 |
CU Autres participations | 2 020 507.00 | 404 193.00 | 1 616 313.00 | 2 020 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 769 164.00 | | | 10 769 164.00 |
DH Report à nouveau | -8 569 184.00 | | | -8 569 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260 946.00 | | | -3 260 946.00 |
DK Provisions réglementées | 3 707 985.00 | | | 3 707 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 018.00 | | | 2 988 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 020.00 | | | 7 985 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 981.00 | | | 2 744 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 154.00 | | | 2 096 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 286.00 | | | 192 286.00 |
EA Autres dettes | 644 502.00 | | | 644 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664 118.00 | | | 13 664 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 682 772.00 | | | 16 682 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 664 118.00 | | | 13 664 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 184.00 | 152 790.00 | 1 517 975.00 | 1 365 184.00 |
FD Production vendue biens | 29 515 408.00 | 3 442 864.00 | 32 958 273.00 | 29 515 408.00 |
FG Production vendue services | 700 009.00 | 343 965.00 | 1 043 975.00 | 700 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 580 602.00 | 3 939 621.00 | 35 520 223.00 | 31 580 602.00 |
FM Production stockée | | | 137 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 744 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 223 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 625 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 309 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 510 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 802.00 | | | -139 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 033 165.00 | | | 36 033 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 294 112.00 | | | 39 294 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 260 946.00 | | | -3 260 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | 4 237.00 | | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 37 635.00 | 1 913.00 | 35 145.00 | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 017.00 | 6 150.00 | 35 145.00 | 39 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 017.00 | 6 150.00 | 35 145.00 | 39 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |