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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
AN Terrains | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
AP Constructions | 6 776 582.00 | 4 539 670.00 | 2 236 912.00 | 6 776 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 511 630.00 | 24 637 508.00 | 5 874 121.00 | 30 511 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 072.00 | 929 559.00 | 19 513.00 | 949 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 666.00 | | 599 666.00 | 599 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 889 014.00 | 31 216 414.00 | 10 672 599.00 | 41 889 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 320.00 | | 1 337 320.00 | 1 337 320.00 |
BN En cours de production de biens | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 038.00 | 636.00 | 684 402.00 | 685 038.00 |
BT Marchandises | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 891.00 | 2 982.00 | 397 908.00 | 400 891.00 |
BZ Autres créances | 928 370.00 | | 928 370.00 | 928 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 708.00 | 3 618.00 | 3 457 089.00 | 3 460 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 349 723.00 | 31 220 033.00 | 14 129 689.00 | 45 349 723.00 |
CU Autres participations | 2 020 507.00 | 467 203.00 | 1 553 303.00 | 2 020 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 769 164.00 | 10 769 164.00 | | 10 769 164.00 |
DH Report à nouveau | -15 213 346.00 | -11 830 131.00 | | -15 213 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039 012.00 | -3 383 215.00 | | -3 039 012.00 |
DK Provisions réglementées | 4 177 802.00 | 4 022 327.00 | | 4 177 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 392.00 | -80 855.00 | | -2 964 392.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 302.00 | 29 188.00 | | 30 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 302.00 | 29 188.00 | | 48 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 326.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230 108.00 | 9 882 226.00 | | 12 230 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 510.00 | 2 764 941.00 | | 2 417 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 396.00 | 2 033 910.00 | | 1 706 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 706.00 | 149 972.00 | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 633 848.00 | 580 270.00 | | 633 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 045 780.00 | 15 411 647.00 | | 17 045 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 689.00 | 15 359 980.00 | | 14 129 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 780.00 | 15 411 647.00 | | 17 045 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 326.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 230 108.00 | | | 12 230 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 105.00 | 1 791.00 | 1 143 897.00 | 1 142 105.00 |
FD Production vendue biens | 29 060 111.00 | 3 239 392.00 | 32 299 504.00 | 29 060 111.00 |
FG Production vendue services | 749 806.00 | 337 709.00 | 1 087 516.00 | 749 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 952 024.00 | 3 578 893.00 | 34 530 917.00 | 30 952 024.00 |
FM Production stockée | | | -39 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 559 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 438 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 114.00 | |
GE Autres charges | | | 336 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 622 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 883 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 475.00 | 314 342.00 | | 155 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 475.00 | 314 396.00 | | 155 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 475.00 | -314 396.00 | | -155 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 085 851.00 | 37 018 730.00 | | 35 085 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 124 863.00 | 40 401 945.00 | | 38 124 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039 012.00 | -3 383 215.00 | | -3 039 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 188.00 | 19 114.00 | | 29 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311.00 | | 675.00 | 1 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 675.00 | 962.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 808.00 | 137 308.00 | 1 637.00 | 649 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 418 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 706 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 634 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 4 816 000.00 | | |