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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
AN Terrains | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
AP Constructions | 6 947 876.00 | 5 119 401.00 | 1 828 474.00 | 6 947 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 379 506.00 | 26 450 027.00 | 4 929 478.00 | 31 379 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 596.00 | 950 950.00 | 9 646.00 | 960 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 348 793.00 | 33 162 853.00 | 7 185 939.00 | 40 348 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 580.00 | | 1 834 580.00 | 1 834 580.00 |
BN En cours de production de biens | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 561.00 | 966.00 | 581 594.00 | 582 561.00 |
BT Marchandises | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 240.00 | | 3 918 240.00 | 3 918 240.00 |
BZ Autres créances | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 004.00 | 966.00 | 6 715 037.00 | 6 716 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 064 797.00 | 33 163 820.00 | 13 900 976.00 | 47 064 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 805.00 | 1 516 805.00 | | 1 016 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 237 376.00 | | | -2 237 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239 711.00 | -2 237 376.00 | | -2 239 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744 696.00 | 4 125 430.00 | | 3 744 696.00 |
DL TOTAL (I) | 625 412.00 | 3 745 858.00 | | 625 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 283.00 | 29 061.00 | | 38 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 283.00 | 29 061.00 | | 38 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325 588.00 | 4 693 948.00 | | 9 325 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 992.00 | 2 585 306.00 | | 2 174 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 525.00 | 2 015 252.00 | | 1 468 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 678.00 | | |
EA Autres dettes | 268 174.00 | 686 399.00 | | 268 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 237 280.00 | 9 999 690.00 | | 13 237 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 900 976.00 | 13 774 609.00 | | 13 900 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 237 280.00 | 9 999 690.00 | | 13 237 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 205.00 | 13 469.00 | 1 506 675.00 | 1 493 205.00 |
FD Production vendue biens | 28 715 480.00 | 2 477 762.00 | 31 193 242.00 | 28 715 480.00 |
FG Production vendue services | 1 489 410.00 | 194 060.00 | 1 683 470.00 | 1 489 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 698 097.00 | 2 685 291.00 | 34 383 389.00 | 31 698 097.00 |
FM Production stockée | | | -43 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 422 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 666 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 273 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 036 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 914.00 | 73 559.00 | | 75 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305 793.00 | | | 3 305 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 734.00 | 52 372.00 | | 380 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686 527.00 | 52 372.00 | | 3 686 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 500.00 | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020 507.00 | | | 2 020 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 081.00 | 500.00 | | 2 027 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659 445.00 | 51 872.00 | | 1 659 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 988 827.00 | 31 897 276.00 | | 38 988 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 539.00 | 34 134 653.00 | | 41 228 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239 711.00 | -2 237 376.00 | | -2 239 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 986 000.00 | | 1 087 000.00 | 39 986 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 000.00 | 40 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 000.00 | 39 697 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343 000.00 | | 1 087 000.00 | 39 343 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 638 000.00 | 1 210 000.00 | | 31 638 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 311 000.00 | 1 210 000.00 | | 31 311 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 404.00 | | 6 437.00 | 7 404.00 |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 27 825.00 | | 2 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 709 876.00 | | 395 219.00 | 709 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 588.00 | 27 825.00 | 401 656.00 | 719 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 588.00 | 27 825.00 | 401 656.00 | 719 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 000.00 | 4 208 000.00 | | 4 208 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 000.00 | 4 208 000.00 | | 4 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 000.00 | 3 912 000.00 | | 3 912 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |