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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
AN Terrains | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
AP Constructions | 6 411 902.00 | 4 242 176.00 | 2 169 726.00 | 6 411 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471 357.00 | 23 714 182.00 | 6 757 175.00 | 30 471 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 146.00 | 905 315.00 | 40 830.00 | 946 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 482.00 | | 569 482.00 | 569 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 404 878.00 | 29 834 718.00 | 11 570 160.00 | 41 404 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 919.00 | | 1 639 919.00 | 1 639 919.00 |
BN En cours de production de biens | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 461.00 | 1 311.00 | 717 150.00 | 718 461.00 |
BT Marchandises | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 431.00 | 3 269.00 | 254 161.00 | 257 431.00 |
BZ Autres créances | 1 118 766.00 | | 1 118 766.00 | 1 118 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 794 400.00 | 4 580.00 | 3 789 819.00 | 3 794 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 199 279.00 | 29 839 299.00 | 15 359 980.00 | 45 199 279.00 |
CU Autres participations | 2 020 507.00 | 330 570.00 | 1 689 936.00 | 2 020 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 769 164.00 | 10 769 164.00 | | 10 769 164.00 |
DH Report à nouveau | -11 830 131.00 | -8 569 184.00 | | -11 830 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 383 215.00 | -3 260 946.00 | | -3 383 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 022 327.00 | 3 707 985.00 | | 4 022 327.00 |
DL TOTAL (I) | -80 855.00 | 2 988 018.00 | | -80 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 188.00 | 30 635.00 | | 29 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 188.00 | 30 635.00 | | 29 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 174.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882 226.00 | 7 985 020.00 | | 9 882 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 941.00 | 2 744 981.00 | | 2 764 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 910.00 | 2 096 154.00 | | 2 033 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 972.00 | 192 286.00 | | 149 972.00 |
EA Autres dettes | 580 270.00 | 644 502.00 | | 580 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 411 647.00 | 13 664 118.00 | | 15 411 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 980.00 | 16 682 772.00 | | 15 359 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 647.00 | 13 664 118.00 | | 15 411 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 1 174.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 882 226.00 | | | 9 882 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 364.00 | 54 102.00 | 688 467.00 | 634 364.00 |
FD Production vendue biens | 31 584 890.00 | 3 242 824.00 | 34 827 715.00 | 31 584 890.00 |
FG Production vendue services | 1 100 095.00 | 99 537.00 | 1 199 633.00 | 1 100 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 319 350.00 | 3 396 465.00 | 36 715 816.00 | 33 319 350.00 |
FM Production stockée | | | 146 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 643 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 934 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 835 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 500.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 342.00 | 138 512.00 | | 314 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 396.00 | 140 012.00 | | 314 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 396.00 | -139 802.00 | | -314 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 018 730.00 | 36 033 165.00 | | 37 018 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 401 945.00 | 39 294 112.00 | | 40 401 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 383 215.00 | -3 260 946.00 | | -3 383 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 635.00 | | 1 447.00 | 30 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 619.00 | | 4 308.00 | 5 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | | 1 132.00 | 4 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 871.00 | | 79 063.00 | 728 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 2 765 000.00 | | |
VP Divers | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 000.00 | | | 5 591 000.00 |