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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
AH Fonds commercial | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
AN Terrains | 335 720.00 | | 335 720.00 | 335 720.00 |
AP Constructions | 6 776 582.00 | 4 824 285.00 | 1 952 296.00 | 6 776 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 526 630.00 | 25 542 667.00 | 4 983 962.00 | 30 526 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 870.00 | 943 629.00 | 8 241.00 | 951 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 276.00 | | 752 276.00 | 752 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 015 638.00 | 32 348 274.00 | 9 667 363.00 | 42 015 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 144.00 | | 1 301 144.00 | 1 301 144.00 |
BN En cours de production de biens | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 502.00 | 7 404.00 | 623 097.00 | 630 502.00 |
BT Marchandises | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 071.00 | 2 307.00 | 1 177 764.00 | 1 180 071.00 |
BZ Autres créances | 848 572.00 | | 848 572.00 | 848 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 116 958.00 | 9 712.00 | 4 107 246.00 | 4 116 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 132 596.00 | 32 357 987.00 | 13 774 609.00 | 46 132 596.00 |
CU Autres participations | 2 020 507.00 | 395 219.00 | 1 625 288.00 | 2 020 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 805.00 | 10 769 164.00 | | 1 516 805.00 |
DH Report à nouveau | | -15 213 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 376.00 | -3 039 012.00 | | -2 237 376.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125 430.00 | 4 177 802.00 | | 4 125 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 858.00 | -2 964 392.00 | | 3 745 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 061.00 | 30 302.00 | | 29 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 061.00 | 48 302.00 | | 29 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 210.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 948.00 | 12 230 108.00 | | 4 693 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 306.00 | 2 417 510.00 | | 2 585 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 252.00 | 1 706 396.00 | | 2 015 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 678.00 | 57 706.00 | | 15 678.00 |
EA Autres dettes | 686 399.00 | 633 848.00 | | 686 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999 690.00 | 17 045 780.00 | | 9 999 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 609.00 | 14 129 689.00 | | 13 774 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999 690.00 | 17 045 780.00 | | 9 999 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | 210.00 | | 3 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 089.00 | 385 666.00 | 3 265 756.00 | 2 880 089.00 |
FD Production vendue biens | 24 064 642.00 | 2 886 305.00 | 26 950 947.00 | 24 064 642.00 |
FG Production vendue services | 730 651.00 | 467 904.00 | 1 198 555.00 | 730 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 675 382.00 | 3 739 876.00 | 31 415 259.00 | 27 675 382.00 |
FM Production stockée | | | -53 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 455 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 562 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 940 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 559.00 | 66 087.00 | | 73 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 213 701.00 | 235 206.00 | | 213 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 155 475.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 872.00 | -155 475.00 | | 51 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 897 276.00 | 35 085 852.00 | | 31 897 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 134 653.00 | 38 124 864.00 | | 34 134 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 376.00 | -3 039 012.00 | | -2 237 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 815 000.00 | | | 39 815 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 985 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173 000.00 | | | 39 173 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 170.00 | | 39 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 170.00 | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 302.00 | | 19 241.00 | 48 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636.00 | 6 768.00 | | 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 675.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 480.00 | 6 768.00 | 72 660.00 | 785 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 782.00 | 6 768.00 | 91 901.00 | 833 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |