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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 692.00 | 258 286.00 | 19 406.00 | 277 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 811.00 | 150 565.00 | 13 246.00 | 163 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 405.00 | 413 661.00 | 34 743.00 | 448 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BN En cours de production de biens | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 009.00 | 2 455.00 | 96 554.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 230 244.00 | | 230 244.00 | 230 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 343.00 | 2 455.00 | 510 888.00 | 513 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 748.00 | 416 117.00 | 545 631.00 | 961 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 956.00 | 234 240.00 | | 262 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270.00 | 43 716.00 | | 61 270.00 |
DL TOTAL (I) | 333 027.00 | 286 756.00 | | 333 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | 6 929.00 | | 1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 2 408.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 70 975.00 | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 027.00 | 130 867.00 | | 135 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 605.00 | 211 179.00 | | 212 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 631.00 | 497 936.00 | | 545 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 158.00 | 25 795.00 | 31 292.00 | 419 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 20.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 117.00 | 25 775.00 | 31 292.00 | 417 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VP Divers | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 241.00 | 113 296.00 | 945.00 | 114 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |