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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 090.00 | 237 411.00 | 34 679.00 | 272 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 702.00 | 171 689.00 | 12 012.00 | 183 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 913.00 | 413 656.00 | 88 257.00 | 501 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BN En cours de production de biens | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 382.00 | 5 562.00 | 169 820.00 | 175 382.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 529 423.00 | | 529 423.00 | 529 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 159.00 | 5 562.00 | 721 596.00 | 727 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 072.00 | 419 218.00 | 809 854.00 | 1 229 072.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 296.00 | 340 953.00 | | 448 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 494.00 | 132 343.00 | | 129 494.00 |
DL TOTAL (I) | 586 590.00 | 482 096.00 | | 586 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 11 107.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 57 894.00 | | 68 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 386.00 | 161 835.00 | | 150 386.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 264.00 | 231 275.00 | | 223 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 854.00 | 713 371.00 | | 809 854.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 645.00 | 13 888.00 | 39 878.00 | 439 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 255.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 583.00 | 13 888.00 | 39 623.00 | 437 583.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 175 382.00 | 175 382.00 | | 175 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 2.00 | 4 026.00 | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 900.00 | 181 955.00 | 945.00 | 182 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 264.00 | 219 238.00 | 4 026.00 | 223 264.00 |