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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 152.00 | 268 087.00 | 18 066.00 | 286 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 208.00 | 155 851.00 | 26 357.00 | 182 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 280.00 | 428 748.00 | 85 533.00 | 514 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BN En cours de production de biens | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 930.00 | 5 562.00 | 106 367.00 | 111 930.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 265 934.00 | | 265 934.00 | 265 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 242.00 | 5 562.00 | 541 679.00 | 547 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 522.00 | 434 310.00 | 627 212.00 | 1 061 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 227.00 | 262 956.00 | | 304 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 726.00 | 61 270.00 | | 61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 374 753.00 | 333 027.00 | | 374 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 1 552.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 908.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 483.00 | 73 663.00 | | 96 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 655.00 | 135 027.00 | | 137 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 971.00 | | |
EA Autres dettes | 227.00 | 483.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 459.00 | 212 605.00 | | 252 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 212.00 | 545 631.00 | | 627 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 405.00 | | 71 971.00 | 448 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 514 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 471 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 252.00 | | 32 953.00 | 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 39 018.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 661.00 | 21 182.00 | 6 095.00 | 413 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 600.00 | 21 182.00 | 6 095.00 | 411 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 111 930.00 | 105 256.00 | 6 674.00 | 111 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 662.00 | 6 789.00 | 10 873.00 | 17 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 484.00 | 125 865.00 | 7 619.00 | 133 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 459.00 | 241 586.00 | 10 873.00 | 252 459.00 |