| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 070.00 | 245 076.00 | 27 994.00 | 273 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 513.00 | 177 050.00 | 7 463.00 | 184 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 718.00 | 426 681.00 | 77 037.00 | 503 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BN En cours de production de biens | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 506 453.00 | | 506 453.00 | 506 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 017.00 | | 698 017.00 | 698 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 734.00 | 426 681.00 | 775 053.00 | 1 201 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 290.00 | 448 296.00 | | 503 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 535.00 | 129 494.00 | | 91 535.00 |
DL TOTAL (I) | 603 625.00 | 586 590.00 | | 603 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 4 262.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 68 602.00 | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 091.00 | 150 386.00 | | 113 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 428.00 | 223 264.00 | | 171 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 053.00 | 809 854.00 | | 775 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 913.00 | | 1 804.00 | 501 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 540.00 | | 1 791.00 | 458 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 566.00 | | 14.00 | 41 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 656.00 | 13 025.00 | | 413 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 849.00 | 13 025.00 | | 411 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 450.00 | 144 505.00 | 945.00 | 145 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |