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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 165.00 | 268 104.00 | 36 061.00 | 304 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 973.00 | 166 731.00 | 18 242.00 | 184 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 073.00 | 439 645.00 | 95 428.00 | 535 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BN En cours de production de biens | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 292.00 | 5 562.00 | 68 730.00 | 74 292.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 300.00 | | 506 300.00 | 506 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 506.00 | 5 562.00 | 617 943.00 | 623 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 579.00 | 445 207.00 | 713 371.00 | 1 158 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 953.00 | 304 227.00 | | 340 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 343.00 | 61 726.00 | | 132 343.00 |
DL TOTAL (I) | 482 096.00 | 374 753.00 | | 482 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107.00 | 17 785.00 | | 11 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 310.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 96 483.00 | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 835.00 | 137 655.00 | | 161 835.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 227.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 275.00 | 252 459.00 | | 231 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 371.00 | 627 212.00 | | 713 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 554.00 | |
FM Production stockée | | | -21 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 653.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 014.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 549.00 | 17 212.00 | | 41 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 429.00 | 1 002 488.00 | | 1 166 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 086.00 | 940 762.00 | | 1 034 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 343.00 | 61 726.00 | | 132 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 280.00 | | 29 782.00 | 514 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 535 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 491 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 109.00 | | 29 767.00 | 471 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 110.00 | | 15.00 | 41 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 748.00 | 19 886.00 | 8 989.00 | 428 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | 19 886.00 | 8 989.00 | 426 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 879.00 | 6 853.00 | 4 026.00 | 10 879.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 871.00 | 89 926.00 | 945.00 | 90 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 275.00 | 227 249.00 | 4 026.00 | 231 275.00 |