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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 678.00 | 92 623.00 | 58 055.00 | 150 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 999.00 | 490 553.00 | 104 445.00 | 594 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 040.00 | 610 672.00 | 321 369.00 | 932 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 276.00 | | 710 276.00 | 710 276.00 |
BT Marchandises | 1 820 399.00 | | 1 820 399.00 | 1 820 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 712.00 | | 1 117 712.00 | 1 117 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 324.00 | 84 745.00 | 1 395 579.00 | 1 480 324.00 |
BZ Autres créances | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
CF Disponibilités | 739 327.00 | | 739 327.00 | 739 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 149.00 | 84 745.00 | 6 009 405.00 | 6 094 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 190.00 | 695 417.00 | 6 330 773.00 | 7 026 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 073 524.00 | 2 109 577.00 | | 2 073 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 857.00 | 163 947.00 | | 137 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 882.00 | 2 323 024.00 | | 2 260 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 719.00 | 878 434.00 | | 798 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 127.00 | 616 080.00 | | 776 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 772.00 | 597 162.00 | | 973 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 617.00 | 824 553.00 | | 1 128 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 555.00 | 322 820.00 | | 337 555.00 |
EA Autres dettes | 55 101.00 | 38 545.00 | | 55 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 892.00 | 3 277 594.00 | | 4 069 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 773.00 | 5 600 618.00 | | 6 330 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 057.00 | 2 483 197.00 | | 2 196 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 430.00 | 601 540.00 | | 601 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 332 024.00 | | 8 332 024.00 | 8 332 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 382 733.00 | | 1 382 733.00 | 1 382 733.00 |
FG Production vendue services | 395 475.00 | | 395 475.00 | 395 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110 232.00 | | 10 110 232.00 | 10 110 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 463.00 | 46 630.00 | | 65 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 053.00 | 9 976.00 | | 10 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | 26 081.00 | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 37 014.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | 2 248.00 | | 17 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 195.00 | 8 543.00 | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 10 791.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 561.00 | 26 223.00 | | -19 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | 49 913.00 | | 42 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 163.00 | 8 920 729.00 | | 10 344 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 306.00 | 8 756 782.00 | | 10 206 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 857.00 | 163 947.00 | | 137 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 657.00 | | 19 057.00 | 928 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 63 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 932 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 745 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 639.00 | | 16 515.00 | 740 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 222.00 | | 2 542.00 | 65 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 686.00 | 65 464.00 | 11 478.00 | 556 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 190.00 | 65 464.00 | 11 478.00 | 529 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 47 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 47 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 485.00 | 19 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 | | 1 128 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 813.00 | | | 1 236 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 430.00 | 601 430.00 | | 601 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 289.00 | 73 354.00 | 123 935.00 | 197 289.00 |
VI Groupe et associés | 776 127.00 | | | 776 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 961.00 | 1 769 961.00 | | 1 769 961.00 |
VW T.V.A. | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 119.00 | 2 196 057.00 | 123 935.00 | 3 096 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |