| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 646.00 | 27 496.00 | 4 150.00 | 31 646.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 667.00 | 141 600.00 | 18 067.00 | 159 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 005.00 | 584 145.00 | 113 860.00 | 698 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 060.00 | 753 240.00 | 297 819.00 | 1 051 060.00 |
BT Marchandises | 3 528 794.00 | | 3 528 794.00 | 3 528 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 777.00 | | 1 114 777.00 | 1 114 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 603.00 | 71 720.00 | 999 883.00 | 1 071 603.00 |
BZ Autres créances | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CF Disponibilités | 489 638.00 | | 489 638.00 | 489 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 141.00 | 71 720.00 | 6 368 422.00 | 6 440 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 201.00 | 824 960.00 | 6 666 241.00 | 7 491 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 090 937.00 | 2 087 197.00 | | 2 090 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 173 740.00 | | 33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 190.00 | 2 310 437.00 | | 2 174 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 389.00 | 951 975.00 | | 945 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 458.00 | 1 639 340.00 | | 1 668 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 603.00 | 676 838.00 | | 848 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 1 048 115.00 | | 563 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 682.00 | 344 437.00 | | 307 682.00 |
EA Autres dettes | 158 294.00 | 75 826.00 | | 158 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 051.00 | 4 736 530.00 | | 4 492 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 241.00 | 7 046 967.00 | | 6 666 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 448.00 | 2 396 948.00 | | 3 643 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892 313.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331 791.00 | | 10 331 791.00 | 10 331 791.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 530 245.00 | | 530 245.00 | 530 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 036.00 | | 10 862 036.00 | 10 862 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 299.00 | 16 061.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 16 061.00 | | 8 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 8 348.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | 8 348.00 | | 20 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 718.00 | 7 714.00 | | -12 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 64 424.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 747.00 | 12 343 002.00 | | 11 150 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 994.00 | 12 169 262.00 | | 11 116 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | 173 740.00 | | 33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 902.00 | | 20 605.00 | 1 059 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 66 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 447.00 | 1 051 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 126 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 613.00 | 857 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 946.00 | | 4 150.00 | 126 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 778.00 | | 10 506.00 | 869 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 178.00 | | 5 949.00 | 63 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 435.00 | 66 458.00 | 20 653.00 | 707 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 939.00 | 66 458.00 | 20 653.00 | 679 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 95 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 95 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 95 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 339.00 | 49 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 563 625.00 | | 563 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UX Autres créances clients | 702 469.00 | 702 469.00 | | 702 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 979.00 | 921 979.00 | | 921 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 458.00 | 1 668 458.00 | | 1 668 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VP Divers | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 328.00 | 1 373 328.00 | | 1 373 328.00 |
VW T.V.A. | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 448.00 | 3 643 448.00 | | 3 643 448.00 |