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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 926.00 | 29 108.00 | 4 817.00 | 33 926.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 065.00 | 156 346.00 | 6 718.00 | 163 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 205.00 | 631 836.00 | 127 369.00 | 759 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 779.00 | 817 291.00 | 301 488.00 | 1 118 779.00 |
BT Marchandises | 4 143 067.00 | | 4 143 067.00 | 4 143 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694 776.00 | | 1 694 776.00 | 1 694 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 116.00 | 133 750.00 | 799 366.00 | 933 116.00 |
BZ Autres créances | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
CF Disponibilités | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 422.00 | 133 750.00 | 7 085 672.00 | 7 219 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 200.00 | 951 041.00 | 7 387 160.00 | 8 338 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 094 690.00 | 2 090 937.00 | | 2 094 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 016.00 | 33 753.00 | | 255 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 206.00 | 2 174 190.00 | | 2 399 206.00 |
DP Provisions pour risques | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 824.00 | 945 389.00 | | 859 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 070.00 | 1 668 458.00 | | 1 663 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 822.00 | 848 603.00 | | 1 087 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 318.00 | 563 625.00 | | 904 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 211.00 | 307 682.00 | | 307 211.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 158 294.00 | | 30 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 510.00 | 4 492 051.00 | | 4 930 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 160.00 | 6 666 241.00 | | 7 387 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859 824.00 | 921 979.00 | | 859 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663 070.00 | | | 1 663 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 509 640.00 | | 11 509 640.00 | 11 509 640.00 |
FG Production vendue services | 540 361.00 | | 540 361.00 | 540 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 050 002.00 | | 12 050 002.00 | 12 050 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 708.00 | 852.00 | | 15 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | 7 299.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 174.00 | 8 151.00 | | 18 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 18 074.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 2 795.00 | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 510.00 | 20 869.00 | | 62 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 336.00 | -12 718.00 | | -44 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 788.00 | 9 586.00 | | 89 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 234.00 | 11 150 747.00 | | 12 421 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 218.00 | 11 116 994.00 | | 12 166 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 016.00 | 33 753.00 | | 255 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 060.00 | | 70 005.00 | 1 051 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 946.00 | | 2 280.00 | 126 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 672.00 | | 64 598.00 | 857 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 442.00 | | 3 127.00 | 66 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 240.00 | 64 050.00 | | 753 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | 1 613.00 | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 745.00 | 62 438.00 | | 725 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 720.00 | 133 750.00 | 71 720.00 | 71 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 720.00 | 133 750.00 | 71 720.00 | 71 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 720.00 | 191 194.00 | 71 720.00 | 71 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 750.00 | 71 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 318.00 | 904 318.00 | | 904 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
UX Autres créances clients | 650 483.00 | 650 483.00 | | 650 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 824.00 | 859 824.00 | | 859 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 070.00 | 1 663 070.00 | | 1 663 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 895.00 | 1 054 661.00 | 67 234.00 | 1 121 895.00 |
VW T.V.A. | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 689.00 | 3 842 689.00 | | 3 842 689.00 |