| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 646.00 | 27 496.00 | 4 150.00 | 31 646.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 274.00 | 126 361.00 | 29 913.00 | 156 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 504.00 | 553 579.00 | 159 926.00 | 713 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 902.00 | 707 435.00 | 352 467.00 | 1 059 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 630 465.00 | | 3 630 465.00 | 3 630 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 551.00 | | 805 551.00 | 805 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 700.00 | 95 425.00 | 1 710 276.00 | 1 805 700.00 |
BZ Autres créances | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CF Disponibilités | 379 531.00 | | 379 531.00 | 379 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 925.00 | 95 425.00 | 6 694 500.00 | 6 789 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 827.00 | 802 860.00 | 7 046 967.00 | 7 849 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 867.00 | | | 348 867.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 087 197.00 | 2 081 382.00 | | 2 087 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 740.00 | 175 816.00 | | 173 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 437.00 | 2 306 697.00 | | 2 310 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 975.00 | 837 649.00 | | 951 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 340.00 | 969 643.00 | | 1 639 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 838.00 | 897 191.00 | | 676 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 115.00 | 781 245.00 | | 1 048 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 437.00 | 270 168.00 | | 344 437.00 |
EA Autres dettes | 75 826.00 | 49 697.00 | | 75 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 530.00 | 3 805 593.00 | | 4 736 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 967.00 | 6 112 290.00 | | 7 046 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 948.00 | 1 880 110.00 | | 2 396 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 313.00 | 713 685.00 | | 892 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639 340.00 | | | 1 639 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 591 517.00 | | 11 591 517.00 | 11 591 517.00 |
FD Production vendue biens | -5 335.00 | | -5 335.00 | -5 335.00 |
FG Production vendue services | 476 898.00 | | 476 898.00 | 476 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 063 079.00 | | 12 063 079.00 | 12 063 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 162 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 157 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 061.00 | 3 021.00 | | 16 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | 3 321.00 | | 16 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | 2 910.00 | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 348.00 | 2 910.00 | | 8 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 714.00 | 411.00 | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 424.00 | 46 630.00 | | 64 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 002.00 | 10 686 904.00 | | 12 343 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 262.00 | 10 511 088.00 | | 12 169 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 740.00 | 175 816.00 | | 173 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 471.00 | | 147 483.00 | 942 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 63 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 052.00 | 1 059 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 347.00 | 869 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | | 4 150.00 | 122 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 484.00 | | 140 641.00 | 756 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 191.00 | | 2 692.00 | 63 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 313.00 | 58 827.00 | 21 705.00 | 670 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 817.00 | 58 827.00 | 21 705.00 | 642 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 168.00 | 41 610.00 | 41 353.00 | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | 41 610.00 | 41 353.00 | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 168.00 | 41 610.00 | 41 353.00 | 95 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 610.00 | 41 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 115.00 | 1 048 115.00 | | 1 048 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 043.00 | 1 450 043.00 | | 1 450 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 658.00 | 355 658.00 | | 355 658.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 313.00 | 892 313.00 | | 892 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 662.00 | 36 258.00 | 23 404.00 | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 340.00 | | | 1 639 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 510.00 | 2 037 510.00 | | 2 037 510.00 |
VW T.V.A. | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 693.00 | 2 396 948.00 | 23 404.00 | 4 059 693.00 |